Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 1 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
In breve: 2 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
2 emittenti sono entrati nel paniere e 0 sono usciti.
Posizioni dichiarate
119
0 → 119 · Δ +119
al 1 set
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 6 ago → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
368 mln €
+2,5% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — pagina prodotto del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (2)
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 25Jul535,58%
GSK CAPITAL B FRN Mar28 EMTN0,17%
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 18 → 20 emittenti. Il file dell’emittente elenca 119 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 19 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto delle singole obbligazioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 6 ago e del 1 set.
La fotografia del 1 set, da sola:
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 25Jul535,58%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 6 ago e del 1 set.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Francia57,9%
Italia6,6%
Paesi Bassi6,4%
Spagna6,2%
Lussemburgo4,6%
Settori — i primi cinque al 1 set
Finanza70,9%
Obbligazioni societarie15,1%
O/N & Repo12,7%
Govies1,2%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago1 set
5,08 → 5,09: +0,2% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
359 mln € → 368 mln € (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.