Tutti i mesi·Scheda del fondo

settembre 2026cosa è cambiato

Xtrackers Target Maturity Sept 2035 Eur Corporate Bond UCITS ETF 1d · LU3152892546 · fotografie confrontate: 22 ago2 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,3% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (1)

TitoloPeso all’ingresso
HONEYWELL INTERNATIONAL INC1,05%

Paniere — titoli usciti (1)

TitoloPeso all’uscita
LLOYDS BANKING GROUP PLC0,83%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 103 → 103.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Top 10 — prima e dopo

Titolo10 ago2 set
AMAZON.COM INC2,50%2,50%
JPMORGAN CHASE & CO2,07%2,06%
VERIZON COMMUNICATIONS INC1,95%1,94%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA1,69%1,68%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC1,69%1,68%
UBS GROUP AG1,67%1,66%
ORANGE SA1,65%1,64%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL1,65%1,64%
THE COCA-COLA CO1,52%1,51%
AT&T INC1,49%1,49%

Peso complessivo della top 10: 17,9% → 17,8%.

Settori — dove si è spostato il peso

Finanza
0,70,7
Consumer, Non-cyclical
1,51,5

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese10 ago2 set
Stati Uniti33,9%34,8%
Regno Unito10,9%10,0%
Germania9,1%8,8%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

0,3% in EUR (NAV 29,8829,8, 31 ago3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER0,12% — invariato
Costi di transazione (KID)0,07% — invariati
Indice, nome, politicanessun cambiamento nel periodo
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.