State Street Global Screened Enhanced Equity Fund - UCITS ETF · LU3121015641 · SGBE
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,9% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,1 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
504
505 → 504 · Δ −1
al 30 set
Peso delle prime 10
27,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
4 mln $
−0,4% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
NVIDIA Corporation5,91%
Apple Inc.5,26%
Microsoft Corporation3,89%
Amazon.com Inc.2,77%
Alphabet Inc. Class A2,23%
Broadcom Inc.1,79%
Alphabet Inc. Class C1,76%
Meta Platforms Inc Class A1,65%
Micron Technology Inc.1,38%
Advanced Micro Devices Inc.1,21%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
30,1 → 32,2% · +2,09 p.p.
Finanza
16,4 → 15,5% · −0,94 p.p.
Sanità
9,5 → 9,2% · −0,32 p.p.
Beni essenziali
4,9 → 4,6% · −0,22 p.p.
Materiali
3,4 → 3,1% · −0,21 p.p.
Beni voluttuari
8,5 → 8,3% · −0,19 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
72,1 → 73,4% · +1,26 p.p.
Germania
2,2 → 1,9% · −0,26 p.p.
Francia
2,3 → 2,1% · −0,21 p.p.
Canada
3,4 → 3,2% · −0,14 p.p.
Regno Unito
3,4 → 3,3% · −0,12 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 ago
30 set
Stati Uniti
72,1%
73,4%
Giappone
5,9%
5,9%
Regno Unito
3,4%
3,3%
Canada
3,4%
3,2%
Francia
2,3%
2,1%
Svizzera
2,1%
2,0%
Germania
2,2%
1,9%
Australia
1,6%
1,6%
Paesi Bassi
1,4%
1,5%
Spagna
1,0%
1,0%
Italia
0,9%
0,8%
Svezia
0,7%
0,7%
RAS di Hong Kong
0,5%
0,5%
Singapore
0,5%
0,4%
Israele
0,4%
0,4%
Danimarca
0,4%
0,3%
Finlandia
0,3%
0,2%
Belgio
0,3%
0,2%
Norvegia
0,2%
0,2%
Portogallo
0,2%
0,2%
Irlanda
0,1%
0,1%
Austria
0,1%
0,1%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
11,77 → 11,66: −0,9% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
4 mln $ → 4 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,45%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.