State Street Global Screened Enhanced Equity Fund - UCITS ETF · LU3121015641 · SGBE
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 5 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 28 titoli entrati e 26 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 28 titoli sono entrati nel paniere e 26 sono usciti.
Posizioni dichiarate
505
503 → 505 · Δ +2
al 31 ago
Peso delle prime 10
26,6%
26,8 → 26,6% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
4 mln $
+1,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 18 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (28)
Sandisk Corporation0,22%
DHL AG0,18%
OMV Aktiengesellschaft0,14%
ATI Inc0,14%
Carpenter Technology Corporation0,13%
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.0,11%
Legal & General Group Plc0,09%
United Parcel Service Inc. Class B0,08%
e altri 20, ciascuno ≤ 0,08%
Titoli usciti (26)
Deutsche Post AG0,18%
DuPont de Nemours Inc.0,14%
Yum! Brands Inc.0,14%
Melrose Industries PLC0,13%
Poste Italiane SpA0,09%
Trimble Inc.0,08%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG0,08%
United Therapeutics Corporation0,08%
e altri 18, ciascuno ≤ 0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 502 → 504, file dell’emittente del 18 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 26,8% → 26,6% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA Corporation
5,5%
Apple Inc.
5,1%
Microsoft Corporation
3,8%
Amazon.com Inc.
2,8%
Alphabet Inc. Class A
2,2%
Broadcom Inc.
1,9%
Alphabet Inc. Class C
1,7%
Meta Platforms Inc Class A
1,3%
Micron Technology Inc.
1,2%
Tesla Inc. — entra nella top 10
1,0%
Advanced Micro Devices Inc. — esce dalla top 10
0,9%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
NVIDIA Corporation
5,5%
5,5%
Apple Inc.
4,9%
5,1%
Microsoft Corporation
3,7%
3,8%
Amazon.com Inc.
3,0%
2,8%
Alphabet Inc. Class A
2,3%
2,2%
Broadcom Inc.
2,2%
1,9%
Alphabet Inc. Class C
1,8%
1,7%
Meta Platforms Inc Class A
1,3%
1,3%
Micron Technology Inc.
1,2%
1,2%
Tesla Inc. — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,9%
1,0%
Advanced Micro Devices Inc. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
0,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
11,7 → 11,2% · −0,50 p.p.
Beni voluttuari
8,9 → 8,5% · −0,41 p.p.
Energia
3,8 → 4,2% · +0,40 p.p.
Tecnologia
29,7 → 30,1% · +0,39 p.p.
Sanità
9,2 → 9,5% · +0,38 p.p.
Materiali
3,1 → 3,4% · +0,25 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Giappone
5,7 → 5,9% · +0,23 p.p.
Regno Unito
3,6 → 3,4% · −0,22 p.p.
Austria
0,0 → 0,1% · +0,14 p.p.
Germania
2,1 → 2,2% · +0,13 p.p.
Canada
3,5 → 3,4% · −0,11 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
72,1%
72,1%
Giappone
5,7%
5,9%
Regno Unito
3,6%
3,4%
Canada
3,5%
3,4%
Francia
2,3%
2,3%
Germania
2,1%
2,2%
Svizzera
2,2%
2,1%
Australia
1,5%
1,6%
Paesi Bassi
1,4%
1,4%
Spagna
1,1%
1,0%
Italia
0,9%
0,9%
Svezia
0,7%
0,7%
RAS di Hong Kong
0,5%
0,5%
Singapore
0,5%
0,5%
Israele
0,4%
0,4%
Danimarca
0,3%
0,4%
Finlandia
0,3%
0,3%
Belgio
0,3%
0,3%
Norvegia
0,3%
0,2%
Portogallo
0,2%
0,2%
Austria
0,0%
0,1%
Irlanda
0,2%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
11,79 → 11,77: −0,2% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
4 mln $ → 4 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,45%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.