State Street EMU Screened Equity Fund - UCITS ETF · LU3121015138 · SEZA
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 10 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 1,3 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 1,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 1,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,1 punti percentuali. 10 titoli sono entrati nel paniere e 15 sono usciti.
Posizioni dichiarate
124
135 → 124 · Δ −11
al 31 ago
Peso delle prime 10
32,9%
31,8 → 32,9% · Δ +1,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in EUR · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
3 mln €
−0,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 18 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (10)
DHL AG1,80%
Aalberts N.V.0,61%
Eni S.p.A.0,49%
ASR Nederland N.V.0,42%
SEB SA0,26%
Mersen SA0,24%
ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts0,18%
Teleperformance SE0,12%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,10%
Titoli usciti (15)
Deutsche Post AG1,40%
AIB Group plc1,08%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA0,83%
Legrand SA0,50%
Sodexo SA0,34%
Rubis SCA0,34%
Iren S.p.A.0,29%
Acea S.p.A.0,28%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,23%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 129 → 124, file dell’emittente del 18 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
BNP Paribas S.A. Class A
2,3 → 3,1% · +0,75 p.p.
Siemens AG
1,9 → 2,5% · +0,52 p.p.
Sopra Steria Group SA
0,4 → 0,7% · +0,33 p.p.
ASML Holding NV
7,3 → 7,0% · −0,28 p.p.
Societe Generale SA Class A
2,0 → 2,3% · +0,28 p.p.
Societe BIC SA
0,1 → 0,4% · +0,26 p.p.
Repsol SA
1,8 → 2,1% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,8% → 32,9% (Δ +1,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
ASML Holding NV
7,0%
Banco Santander S.A.
3,9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
3,6%
BNP Paribas S.A. Class A — entra nella top 10
3,1%
Deutsche Telekom AG
3,0%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
2,8%
Enel SpA
2,5%
Siemens AG — entra nella top 10
2,5%
Nordea Bank Abp
2,3%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
2,3%
TotalEnergies SE — esce dalla top 10
2,0%
Siemens Energy AG — esce dalla top 10
2,0%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
ASML Holding NV
7,1%
7,0%
Banco Santander S.A.
3,9%
3,9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
3,6%
3,6%
BNP Paribas S.A. Class A — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
3,1%
Deutsche Telekom AG
3,0%
3,0%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
3,0%
2,8%
Enel SpA
2,5%
2,5%
Siemens AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,9%
2,5%
Nordea Bank Abp
2,2%
2,3%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
2,1%
2,3%
TotalEnergies SE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
2,0%
Siemens Energy AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
2,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
18,2 → 19,5% · +1,29 p.p.
Beni voluttuari
7,4 → 6,4% · −1,01 p.p.
Energia
4,8 → 5,6% · +0,83 p.p.
Materiali
3,8 → 3,2% · −0,66 p.p.
Immobiliare
1,7 → 1,2% · −0,41 p.p.
Beni essenziali
3,8 → 4,2% · +0,34 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Irlanda
2,0 → 0,5% · −1,49 p.p.
Paesi Bassi
16,9 → 18,1% · +1,20 p.p.
Spagna
12,1 → 11,3% · −0,81 p.p.
Germania
22,8 → 23,4% · +0,61 p.p.
Italia
10,4 → 10,9% · +0,53 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Francia
25,3%
25,4%
Germania
22,8%
23,4%
Paesi Bassi
16,9%
18,1%
Spagna
12,1%
11,3%
Italia
10,4%
10,9%
Belgio
4,7%
4,8%
Finlandia
4,2%
4,3%
Portogallo
0,9%
0,9%
Austria
0,9%
0,5%
Irlanda
2,0%
0,5%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5 ago31 ago
12,14 → 12,01: −1,1% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
3 mln € → 3 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,60%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,45%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.