Aggiornamento di settembre 2026
Amundi Fixed Maturity 2030 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc · LU3120976132 · FM30
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sovrano Eurozona, in calo di 100,0 punti percentuali, mentre Titoli di Stato sale di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 4,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
31
29 → 31 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
60,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
5 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
3,78 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 giu
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Sovrano Eurozona100,0 → 0,0% · −100,04 p.p. Titoli di Stato0,0 → 100,0% · +100,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi0,0 → 4,5% · +4,47 p.p. Olanda4,5 → 0,0% · −4,45 p.p. Italia22,4 → 22,3% · −0,11 p.p. Spagna14,2 → 14,2% · −0,04 p.p. Francia25,9 → 25,9% · +0,04 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Francia | 25,9% | 25,9% |
| Italia | 22,4% | 22,3% |
| Germania | 19,1% | 19,1% |
| Spagna | 14,2% | 14,2% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 4,5% |
| Austria | 3,6% | 3,6% |
| Portogallo | 3,3% | 3,3% |
| Irlanda | 3,0% | 3,0% |
| Belgio | 2,3% | 2,3% |
| Finlandia | 1,8% | 1,9% |
| Olanda | 4,5% | 0,0% |
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 giu; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 giugno 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
9,94 → 9,92: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.