settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Eurozone Government Bond 3 5 Esg Tilted UCITS ETF 1c · LU3119430141 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 1 titolo entrato e 0 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (1)

Titolo	Peso all’ingresso
BELGIUM GOVERNMENT BOND	0,74%

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 17 → 18.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
FRANCE (REPUBLIC OF)	26,86%	23,13%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	24,89%	27,07%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	4,31%	4,93%
PORTUGAL (REPUBLIC OF)	1,54%	0,96%
ITALY (REPUBLIC OF)	19,12%	19,64%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	4,61%	4,87%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	10 ago	2 set
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,21%	4,28%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,21%	3,98%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,21%	3,66%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,21%	3,55%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,21%	3,12%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	2,65%	2,91%
FRANCE (REPUBLIC OF)	5,21%	2,75%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	2,65%	2,53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	2,65%	2,42%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	2,65%	2,37%

Peso complessivo della top 10: 34,9% → 31,6%.

Paesi

Paese	10 ago	2 set
Francia	26,9%	23,1%
Germania	24,8%	27,1%
Paesi Bassi	4,3%	4,9%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,1% in EUR (NAV 33,77 → 33,74, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,15% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,07% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.