Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF Acc · LU3104524593 · MDUC
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 6 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 26,0 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 18,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 51,3 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
31
400 → 31 · Δ −369
al 1 set
Peso delle prime 10
58,9%
7,6 → 58,9% · Δ +51,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,0%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
119 mln $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
AUTOZONE INC4,49%
CUMMINS INC4,39%
MICROSOFT CORP3,18%
MSCI INC2,52%
SANDISK CORP2,31%
CLEVELAND-CLIFFS INC<0,01%
Titoli usciti (8)
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A4,50%
CARNIVAL CORP LTD4,31%
TESLA INC3,57%
ALPHABET INC CL C3,54%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC0,82%
ALPHABET INC CL A0,63%
FIFTH THIRD BANCORP0,33%
STARBUCKS CORP0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 32 → 30, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
ELI LILLY & CO
3,9 → 2,0% · −1,87 p.p.
ABBVIE INC
4,8 → 6,3% · +1,55 p.p.
SMURFIT WESTROCK PLC USD
9,3 → 8,4% · −0,84 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
8,2 → 9,0% · +0,77 p.p.
TJX COMPANIES INC
8,6 → 8,2% · −0,41 p.p.
MONSTER BEVERAGE CORPORATION
2,9 → 3,2% · +0,31 p.p.
LUMENTUM HOLDINGS INC
3,5 → 3,8% · +0,30 p.p.
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
3,8 → 3,6% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 7,6% → 58,9% (Δ +51,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10
9,0%
SMURFIT WESTROCK PLC USD — entra nella top 10
8,4%
TJX COMPANIES INC — entra nella top 10
8,2%
ABBVIE INC — entra nella top 10
6,3%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
4,8%
GILEAD SCIENCES INC — entra nella top 10
4,6%
AUTOZONE INC — entra nella top 10
4,5%
CUMMINS INC — entra nella top 10
4,4%
ECOLAB INC — entra nella top 10
4,3%
DUKE ENERGY — entra nella top 10
4,3%
TWILIO INC - A — esce dalla top 10
0,8% →
CARPENTER TECHNOLOGY — esce dalla top 10
0,8% →
MKS INC — esce dalla top 10
0,8% →
ILLUMINA INC — esce dalla top 10
0,8% →
CURTISS-WRIGHT — esce dalla top 10
0,8% →
ATI INC — esce dalla top 10
0,8% →
MASTEC INC — esce dalla top 10
0,7% →
NVENT ELECTRIC PLC-W/I — esce dalla top 10
0,7% →
ENTEGRIS INC — esce dalla top 10
0,7% →
TECHNIPFMC LTD — esce dalla top 10
0,7% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,0%
SMURFIT WESTROCK PLC USD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,4%
TJX COMPANIES INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,2%
ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,3%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
GILEAD SCIENCES INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
AUTOZONE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
CUMMINS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
ECOLAB INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
DUKE ENERGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
TWILIO INC - A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,8%
—
CARPENTER TECHNOLOGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,8%
—
MKS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,8%
—
ILLUMINA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,8%
—
CURTISS-WRIGHT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,8%
—
ATI INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,8%
—
MASTEC INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,7%
—
NVENT ELECTRIC PLC-W/I — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,7%
—
ENTEGRIS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,7%
—
TECHNIPFMC LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,7%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industriale
26,0 → 0,0% · −26,00 p.p.
Tecnologia
0,0 → 18,0% · +18,04 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 16,8% · +16,79 p.p.
Sanità
0,0 → 16,7% · +16,71 p.p.
Nuove tecnologie
15,1 → 0,0% · −15,09 p.p.
Finanziari
14,6 → 0,0% · −14,57 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
11,76 → 11,76: −0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.