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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc
LU3065087333 · LU3065087333 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 1-5 anni · GlobaleSFDR art. 9
Indice replicato: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (TR)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 3 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 24 lug 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 lug 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,1% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,81% | 1,81% | — |
| Max drawdown | −1,28% | −1,28% | — |
| Sharpe | -0,52 | -0,52 | — |
| Sortino | -0,69 | -0,69 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU3065087333 · LU30650873331
RebalixLU3065087333 · LU3065087333 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,43% | +2,50% | −0,07% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MDB1 · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3065087333
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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