Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1c · LU3061478973
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −7,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Aerospace & Defense, in calo di 0,2 punti percentuali, mentre IT Consulting & Other Services sale di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Cechia scende di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
41
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
81,7%
81,7 → 81,7% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−7,5%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 35 → 35, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
LEONARDO
7,2 → 6,8% · −0,42 p.p.
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
10,9 → 11,2% · +0,31 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 81,7% → 81,7% (Δ −0,1 p.p.).
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
11,2%
SAFRAN SA
10,7%
AIRBUS
10,7%
BAE SYSTEMS PLC
10,0%
RHEINMETALL AG
8,4%
THALES SA
7,6%
LEONARDO
6,8%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG
6,1%
SAAB CLASS B
6,0%
KONGSBERG GRUPPEN
4,2%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
11,0%
11,2%
SAFRAN SA
10,7%
10,7%
AIRBUS
10,8%
10,7%
BAE SYSTEMS PLC
10,1%
10,0%
RHEINMETALL AG
8,4%
8,4%
THALES SA
7,8%
7,6%
LEONARDO
7,2%
6,8%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG
6,2%
6,1%
SAAB CLASS B
5,8%
6,0%
KONGSBERG GRUPPEN
3,8%
4,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Aerospace & Defense
94,2 → 94,0% · −0,21 p.p.
IT Consulting & Other Services
2,0 → 2,2% · +0,20 p.p.
Systems Software
0,3 → 0,4% · +0,13 p.p.
Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment
1,3 → 1,2% · −0,09 p.p.
Environmental & Facilities Services
0,9 → 1,0% · +0,07 p.p.
Cable & Satellite
0,8 → 0,7% · −0,06 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Cechia
0,9 → 0,0% · −0,90 p.p.
Ucraina
0,0 → 0,9% · +0,87 p.p.
Italia
7,6 → 7,1% · −0,47 p.p.
Francia
32,2 → 31,7% · −0,44 p.p.
Norvegia
4,0 → 4,4% · +0,43 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Francia
32,2%
31,7%
Regno Unito
28,3%
28,6%
Germania
18,4%
18,2%
Italia
7,6%
7,1%
Svezia
6,1%
6,3%
Norvegia
4,0%
4,4%
Spagna
1,9%
2,0%
Ucraina
0,0%
0,9%
Finlandia
0,3%
0,4%
Svizzera
0,3%
0,3%
Polonia
0,1%
0,1%
Cechia
0,9%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
32,94 → 30,47: −7,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.