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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hGBP dis
LU3028243718 · LU3028243718 · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Eurozonagestione attivaclasse coperta in GBP
- TER
- 0,28%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Othersgestione attiva
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 1,56 annibreve (≤3 anni)
Lancio 1 lug 2025 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The UBS EUR AAA CLO UCITS ETF sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing at least 80% of its assets in AAA-rated collateralized loan obligations (“CLOs”) and investing up to 20% of its assets in CLOs of investment grade tranches. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 lug 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,8% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +6,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,06% | 2,06% | — |
| Max drawdown | −1,49% | −1,49% | — |
| Sharpe | 0,10 | 0,10 | — |
| Sortino | 0,10 | 0,10 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU3028243718 · LU30282437181
RebalixLU3028243718 · LU3028243718 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,88% | +1,80% | +1,08% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3026 GBP (2,92% sul NAV) · storia di 7 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3026 |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3028243718
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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