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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc
LU3028243478 · LU3028243478 · CHF · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Eurozonagestione attivaclasse coperta in CHF
- TER
- 0,28%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Othersgestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,56 annibreve (≤3 anni)
Lancio 1 lug 2025 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il comparto UBS EUR AAA CLO UCITS ETF mira a generare un rendimento totale per gli investitori dato dalla somma di apprezzamento del capitale e rendimento da interessi investendo almeno l'80% degli attivi in obbligazioni di prestito garantite (CLO) con rating AAA e fino al 20% degli attivi in CLO di qualità investment grade. Questo comparto è a gestione attiva e usa il J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index, sottoinsieme AAA (€-CLOIE AAA), come parametro di riferimento a fini di costruzione del portafoglio, confronto della performance…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 lug 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,1% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +0,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,35% | 0,35% | — |
| Max drawdown | −0,30% | −0,30% | — |
| Sharpe | -2,21 | -2,21 | — |
| Sortino | -2,98 | -2,98 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU3028243478 · LU30282434781
RebalixLU3028243478 · LU3028243478 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,60% | +1,80% | −1,20% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3028243478
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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