Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF 3c Usd Hedged · LU3003218792
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
286
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
12,7%
12,8 → 12,7% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
9,49 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #4870,60%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #1870,55%
Titoli usciti (2)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #4750,31%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80,09%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 276 → 276, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3830,5 → 1,1% · +0,53 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 12,8% → 12,7% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3821,5% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3801,5% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3811,5% JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #1831,4% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3791,3% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3781,2% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3761,1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #1781,1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3771,1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #383 — entra nella top 101,1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 — esce dalla top 101,0% 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 | 1,5% | 1,5% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 | 1,5% | 1,5% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 | 1,4% | 1,5% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 | 1,5% | 1,4% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 | 1,3% | 1,3% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 | 1,2% | 1,2% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 | 1,2% | 1,1% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 | 1,1% | 1,1% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 | 1,1% | 1,1% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #383 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,1% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,0% | 1,0% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — i primi cinque
Giappone100,0 → 100,0% · −0,01 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,04 p.p. Stati Uniti0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Giappone | 100,0% | 100,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
8,38 → 8,25: −1,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.