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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 3c Usd Hedged
X2AU · LU3003218107 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative AUD · Ampio spettro · Asia Pacificoclasse coperta in USDSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: FTSE Australian Government Bond Index (AUD)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- 43 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,59%white list 99,35%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,03 annimedia (3–7 anni)
Lancio 18 mar 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 33 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL’INVESTIMENTO: Obiettivo dell’investimento è riflettere la performance dell’indice FTSE Australian Government Bond Index (indice), cercando al contempo di ridurre al minimo le fluttuazioni valutarie a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL’INDICE: L’indice mira a riflettere la performance di alcuni titoli di debito negoziabili a tasso fisso (obbligazioni) emessi in dollari australiani dal governo australiano. Solo le obbligazioni che garantiscono ai titolari un tasso di interesse fisso possono essere…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 mar 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,6% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −4,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,34% | 4,34% | — |
| Max drawdown | −4,72% | −4,72% | — |
| Sharpe | -0,88 | -0,88 | — |
| Sortino | -1,19 | -1,19 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · X2AU · LU30032181071
RebalixX2AU · LU3003218107 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 33 titoli · peso prime 10 = 45,3%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3003218107
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU3003218107
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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