Xtrackers Eurozone Government Bond 5 7 UCITS ETF 2c Usd Hedged · LU3003217711
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 2,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
33
34 → 33 · Δ −1
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−1,3%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
5,44 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 8 → 8 emittenti. Il file dell’emittente elenca 33 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
ITALY (REPUBLIC OF)
28,6 → 26,4% · −2,13 p.p.
FRANCE (REPUBLIC OF)
28,9 → 30,2% · +1,25 p.p.
EURO CURRENCY
-0,5 → -0,0% · +0,49 p.p.
SPAIN (KINGDOM OF)
16,3 → 16,7% · +0,45 p.p.
-
0,4 → 0,1% · −0,36 p.p.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Italia
28,6 → 26,4% · −2,17 p.p.
Francia
29,0 → 30,2% · +1,20 p.p.
Spagna
16,3 → 16,7% · +0,47 p.p.
Germania
22,8 → 23,1% · +0,33 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,1% · +0,07 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Francia
29,0%
30,2%
Italia
28,6%
26,4%
Germania
22,8%
23,1%
Spagna
16,3%
16,7%
Paesi Bassi
3,4%
3,5%
Irlanda
0,0%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
3-5 years
15,1%
5-7 years
84,9%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
10,23 → 10,09: −1,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.