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Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 2c Usd Hedged
XEI3 · LU3003217554 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 1-3 anni · Eurozonaclasse coperta in USDSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (EUR)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3,7 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,82%white list 97,64%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,77 annibreve (≤3 anni)
Lancio 18 mar 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 34 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL’INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL’INDICE: L’indice riflette la performance di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o preeuro emessi dai governi di cinque paesi dell’Eurozona: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. La composizione dell’indice viene ribilanciata in base a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 mar 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −1,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,19% | 1,19% | — |
| Max drawdown | −1,06% | −1,06% | — |
| Sharpe | 0,22 | 0,22 | — |
| Sortino | 0,33 | 0,33 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XEI3 · LU30032175541
RebalixXEI3 · LU3003217554 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 34 titoli · peso prime 10 = 51,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3003217554
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU3003217554
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · XEI3 · LU30032175542