Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 20 titoli entrati e 19 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 31,3 punti percentuali, mentre Industriale scende di 16,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 45,2 punti percentuali. 20 titoli sono entrati nel paniere e 19 sono usciti.
Posizioni dichiarate
57
504 → 57 · Δ −447
al 1 set
Peso delle prime 10
47,9%
2,7 → 47,9% · Δ +45,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,2%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
189 mln $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (20)
MICROSOFT CORP8,90%
JOHNSON & JOHNSON4,30%
MASCO CORP2,06%
SANDISK CORP2,04%
LYONDELLBASELL IND A1,62%
COCA-COLA CO/THE1,43%
UNITEDHEALTH GROUP INC0,76%
DELL TECHNOLOGIES -C0,74%
e altri 12, ciascuno ≤ 0,53%
Titoli usciti (19)
CSX CORP4,94%
TERADYNE INC2,06%
ALPHABET INC CL C1,95%
LYFT INC-A1,95%
TAPESTRY INC1,86%
NEXTERA ENERGY INC1,63%
UNION PACIFIC CORP1,12%
TJX COMPANIES INC1,06%
e altri 11, ciascuno ≤ 1,00%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 55 → 56, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
APPLE INC
7,8 → 5,0% · −2,83 p.p.
NVIDIA CORP
4,0 → 1,6% · −2,36 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
3,7 → 4,1% · +0,41 p.p.
PFIZER INC
0,9 → 1,3% · +0,41 p.p.
COPART INC
3,1 → 3,5% · +0,39 p.p.
UBER TECHNOLOGIES INC
1,4 → 1,8% · +0,38 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,8 → 2,1% · +0,29 p.p.
RAYMOND JAMES FINANCIAL
0,9 → 1,2% · +0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 2,7% → 47,9% (Δ +45,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
8,9%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10
7,7%
APPLE INC — entra nella top 10
5,0%
JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10
4,3%
INTL BUSINESS MACHINES CORP — entra nella top 10
4,1%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10
4,1%
ABBVIE INC — entra nella top 10
3,7%
DUKE ENERGY — entra nella top 10
3,6%
COPART INC — entra nella top 10
3,5%
STATE STREET CORP — entra nella top 10
3,0%
CORNING INC — esce dalla top 10
0,3% →
MODERNA INC — esce dalla top 10
0,3% →
APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10
0,3% →
BIO-TECHNE CORP — esce dalla top 10
0,3% →
TERADYNE INC — esce dalla top 10
0,3% →
WESTERN DIGITAL CORP — esce dalla top 10
0,3% →
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC — esce dalla top 10
0,3% →
KLA CORP — esce dalla top 10
0,3% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
0,3% →
LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10
0,3% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,7%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,0%
JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
INTL BUSINESS MACHINES CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
DUKE ENERGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
COPART INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
STATE STREET CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
CORNING INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
MODERNA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
BIO-TECHNE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
TERADYNE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
WESTERN DIGITAL CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
KLA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 31,3% · +31,28 p.p.
Sanità
0,0 → 26,7% · +26,72 p.p.
Industriale
16,4 → 0,0% · −16,39 p.p.
Finanziari
15,1 → 0,0% · −15,11 p.p.
Nuove tecnologie
14,9 → 0,0% · −14,87 p.p.
Farmaceutico
12,1 → 0,0% · −12,07 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
12,87 → 12,72: −1,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.