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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
PRHG · LU2977996904 · classe UCITS ETF GBP Hedged Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Solactive Global Developed Government Bond TR EUR Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 63 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,54%white list 99,70%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 6,46 annimedia (3–7 anni)
Lancio 27 mag 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1074 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Questo Comparto è a gestione passiva. L’obiettivo di questo Comparto è replicare la performance del Solactive Global Developed Government Bond Index e ridurre al minimo la tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell’Indice. Il livello previsto della tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto. L’Indice è un indice total return: le cedole pagate dai componenti dell’indice sono incluse nel rendimento dell’indice. Il Solactive Global Developed Government Bond Index è un indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 mag 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,3% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,19% | 3,19% | — |
| Max drawdown | −3,14% | −3,14% | — |
| Sharpe | -1,00 | -1,00 | — |
| Sortino | -1,31 | -1,31 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PRHG · LU29779969041
RebalixPRHG · LU2977996904 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,09 GBP (0,89% sul NAV) · storia di 9 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,09 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1074 titoli · peso prime 10 = 4,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2977996904
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2977996904
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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