Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist · LU2977996904 · PRHG
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 12 titoli entrati e 11 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 70,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 1,3 punti percentuali. 12 titoli sono entrati nel paniere e 11 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1076
1066 → 1076 · Δ +10
al 1 set
Peso delle prime 10
4,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,0%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
147 mln £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
6,46 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (12)
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul310,21%
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jul280,21%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,17%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul330,12%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,11%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug560,09%
JAPAN JGB 1.5% 01Aug280,03%
CANADA 3.5% 01Dec360,02%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (11)
THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug270,22%
THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul270,21%
THE UNITED ST TSY 2.75% 31Jul270,14%
UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug270,13%
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jul270,13%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,11%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug270,09%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,08%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1072 → 1073, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Stati X EMU
70,3 → 0,0% · −70,34 p.p.
Sovrano Eurozona
29,6 → 0,0% · −29,58 p.p.
Liquidità
0,1 → 0,0% · −0,08 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda
1,3 → 0,0% · −1,33 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 1,3% · +1,31 p.p.
Stati Uniti
50,1 → 49,7% · −0,44 p.p.
Francia
7,6 → 7,9% · +0,35 p.p.
Regno Unito
6,4 → 6,1% · −0,25 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
50,1%
49,7%
Giappone
10,1%
10,2%
Francia
7,6%
7,9%
Italia
7,0%
6,8%
Germania
6,2%
6,2%
Regno Unito
6,4%
6,1%
Spagna
4,6%
4,5%
Canada
2,5%
2,6%
Australia
1,7%
1,8%
Belgio
1,6%
1,6%
Paesi Bassi
0,0%
1,3%
Austria
1,1%
1,1%
Olanda
1,3%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
9,1%
2 anni
24,4%
5 anni
21,4%
7 anni
12,8%
10 anni
9,9%
15 anni
7,4%
20 anni
7,8%
30 anni
7,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A+
AAA
11,8%
AA
56,6%
A
24,3%
BBB
7,0%
Altri
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
10,08 → 10,08: −0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.