Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist · LU2977964027 · GTBG
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 15 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 99,7 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 75,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 9,4 punti percentuali. 15 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1803
1782 → 1803 · Δ +21
al 1 set
Peso delle prime 10
3,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,0%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,7 mld £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
6,56 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (15)
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,14%
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,14%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,11%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug330,08%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,07%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug560,04%
CANADA 3.5% 01Dec360,02%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug460,01%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli usciti (10)
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug270,13%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug270,11%
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug270,11%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,10%
THE PEOPLE S 1.62% 15Aug270,08%
JAPAN JGB 0.9% 01Aug270,06%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,06%
CANADA 2.5% 01Aug270,04%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1793 → 1798, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 99,7% · +99,75 p.p.
Stati X EMU
75,9 → 0,0% · −75,85 p.p.
Sovrano Eurozona
23,3 → 0,0% · −23,29 p.p.
Liquidità
0,9 → 0,0% · −0,87 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
9,4 → 0,0% · −9,38 p.p.
Stati Uniti
37,2 → 35,3% · −1,95 p.p.
Corea del Sud
0,0 → 1,7% · +1,71 p.p.
Corea
1,5 → 0,0% · −1,47 p.p.
Francia
4,7 → 5,7% · +0,99 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
37,2%
35,3%
Giappone
13,2%
13,2%
Cina
11,5%
11,8%
Francia
4,7%
5,7%
Regno Unito
5,5%
5,6%
Italia
5,1%
5,0%
Germania
4,5%
4,4%
Spagna
3,3%
3,2%
Canada
1,8%
1,8%
Corea del Sud
0,0%
1,7%
Australia
1,2%
1,3%
Belgio
1,2%
1,1%
Paesi Bassi
0,0%
0,9%
Austria
0,0%
0,8%
Malaysia
0,0%
0,8%
Messico
0,0%
0,7%
Indonesia
0,0%
0,7%
Thailandia
0,0%
0,7%
Polonia
0,0%
0,6%
Portogallo
0,0%
0,4%
Finlandia
0,0%
0,4%
Israele
0,0%
0,4%
Singapore
0,0%
0,3%
Irlanda
0,0%
0,3%
Cechia
0,0%
0,3%
Nuova Zelanda
0,0%
0,3%
Svizzera
0,0%
0,3%
Grecia
0,0%
0,2%
Romania
0,0%
0,2%
Slovacchia
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,2%
Danimarca
0,0%
0,2%
Svezia
0,0%
0,2%
Perù
0,0%
0,1%
Norvegia
0,0%
0,1%
Cile
0,0%
0,1%
Croazia
0,0%
0,1%
Slovenia
0,0%
0,1%
Bulgaria
0,0%
0,1%
Lituania
0,0%
0,1%
Altro
9,4%
0,0%
Corea
1,5%
0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
8,2%
2 anni
24,2%
5 anni
21,9%
7 anni
13,8%
10 anni
10,6%
15 anni
6,4%
20 anni
7,5%
30 anni
7,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A+
AAA
9,8%
AA
44,2%
A
37,5%
BBB
7,9%
Nessun rating
0,3%
Altri
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
10,04 → 10,04: −0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.