Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Core EUR High Yield Bond UCITS ETF Acc · LU2970735911 · AEHY

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 86,4 punti percentuali, mentre Beni voluttuari sale di 27,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 7,5 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.

Posizioni dichiarate

654

658 → 654 · Δ −4

al 1 set

Peso delle prime 10

3,9%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−0,3%

in EUR · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

541 mln €

+0,0% nel mese

Duration (modificata)

2,4 anni

prima lettura in archivio

dato al 31 lug

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (4)

VALEO SE 5.375% May27 EMTN0,23%

MPT OP PTNR/F 0.993% Oct260,14%

HSE INVESTMEN FRN Oct290,10%

EOLO SPA 4.875% Oct280,08%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 647 → 643, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.

Settori — dove si è spostato il peso

Industria

97,9 → 11,5% · −86,42 p.p.

Beni voluttuari

0,0 → 27,7% · +27,74 p.p.

Comunicazioni

0,0 → 14,8% · +14,82 p.p.

Materiali

0,0 → 11,8% · +11,83 p.p.

Finanza

0,0 → 9,3% · +9,27 p.p.

Sanità

0,0 → 9,2% · +9,15 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Altro

7,5 → 0,0% · −7,49 p.p.

Lussemburgo

6,9 → 1,0% · −5,84 p.p.

Paesi Bassi

0,0 → 4,9% · +4,90 p.p.

Olanda

3,9 → 0,0% · −3,87 p.p.

Svizzera

0,0 → 2,2% · +2,24 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	prima	1 set
Francia	18,9%	20,6%
Italia	16,3%	16,5%
Germania	10,6%	12,5%
Stati Uniti	12,9%	11,4%
Regno Unito	9,5%	10,6%
Paesi Bassi	0,0%	4,9%
Spagna	2,8%	3,7%
Giappone	2,3%	2,3%
Svizzera	0,0%	2,2%
Svezia	2,3%	1,9%
Israele	1,5%	1,5%
Grecia	1,3%	1,4%
Cechia	0,0%	1,1%
Lussemburgo	6,9%	1,0%
Finlandia	1,0%	1,0%
Polonia	0,0%	1,0%
Belgio	0,0%	0,9%
Irlanda	0,0%	0,9%
Austria	0,0%	0,8%
Romania	0,0%	0,6%
Ungheria	0,0%	0,5%
Lituania	0,0%	0,5%
Bulgaria	0,0%	0,4%
Danimarca	0,0%	0,4%
Norvegia	0,0%	0,4%
Portogallo	0,0%	0,2%
Serbia	0,0%	0,2%
Sudafrica	0,0%	0,2%
Cina	0,0%	0,1%
Messico	0,0%	0,1%
Estonia	0,0%	0,1%
Altro	7,5%	0,0%
Olanda	3,9%	0,0%
Slovenia	1,3%	0,0%
Repubblica Ceca	1,1%	0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

Breve termine

59,5%

2 anni

27,0%

5 anni

11,8%

7 anni

1,6%

10 anni

0,0%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Rating — medio B

BBB

0,2%

55,0%

41,0%

CCC

4,1%

0,4%

Altri

-0,6%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

31 ago8 set

10,38 → 10,35: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,15%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,50%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.