Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 34,7 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 34,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 15,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
107
102 → 107 · Δ +5
al 1 set
Peso delle prime 10
40,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,0%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
3,2 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 105 → 105, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ASML HOLDING NV
7,9 → 7,6% · −0,29 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 34,7% · +34,70 p.p.
Finanziari
34,4 → 0,0% · −34,38 p.p.
Tecnologia
0,0 → 16,9% · +16,93 p.p.
Nuove tecnologie
16,5 → 0,0% · −16,46 p.p.
Industriale
15,5 → 0,0% · −15,54 p.p.
Industria
0,0 → 15,3% · +15,25 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda
15,5 → 0,0% · −15,52 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 15,3% · +15,29 p.p.
Germania
22,3 → 23,3% · +0,98 p.p.
Francia
26,9 → 26,0% · −0,85 p.p.
Spagna
11,7 → 11,4% · −0,28 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Francia
26,9%
26,0%
Germania
22,3%
23,3%
Paesi Bassi
0,0%
15,3%
Italia
11,9%
12,0%
Spagna
11,7%
11,4%
Finlandia
4,6%
4,6%
Belgio
3,4%
3,5%
Irlanda
1,5%
1,6%
Austria
1,5%
1,5%
Portogallo
0,6%
0,6%
Lussemburgo
0,0%
0,1%
Olanda
15,5%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
27,25 → 27,51: +1,0% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.