Amundi Euro Government Low Duration Tilted Green Bond UCITS ETF Acc · LU2924150282 · LWGB
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 7 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Sovrano Eurozona scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 3,7 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
78
71 → 78 · Δ +7
al 1 set
Peso delle prime 10
45,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
4 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
3,83 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 giu
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug311,02%
KINGDOM OF BE OLO 3.1% 22Aug310,48%
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug310,11%
REPUBLIK OEST % 20Feb310,07%
REPUBLIK OEST 3.45% 20Oct300,06%
REPUBLIK OEST 0% 20Feb300,05%
REPUBLIK OEST 2.5% 20Oct290,03%
Titoli usciti (2)
REPUBLIC OF I BTPS 3% 01Aug291,40%
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug290,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 71 → 76, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31
4,2 → 4,6% · +0,35 p.p.
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30
11,5 → 11,2% · −0,32 p.p.
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31
3,5 → 3,7% · +0,27 p.p.
REPUBLIK OEST 2.9% 23May29
3,5 → 3,3% · −0,25 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Sovrano Eurozona
100,0 → 0,0% · −99,97 p.p.
Liquidità
0,0 → 0,0% · −0,03 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
0,0 → 3,7% · +3,69 p.p.
Olanda
3,4 → 0,0% · −3,43 p.p.
Italia
26,4 → 25,7% · −0,69 p.p.
Belgio
3,3 → 3,8% · +0,52 p.p.
Francia
24,5 → 24,7% · +0,18 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Italia
26,4%
25,7%
Francia
24,5%
24,7%
Germania
21,9%
21,8%
Spagna
12,5%
12,5%
Belgio
3,3%
3,8%
Paesi Bassi
0,0%
3,7%
Austria
3,5%
3,5%
Finlandia
1,6%
1,6%
Irlanda
1,5%
1,5%
Portogallo
1,3%
1,2%
Altro
0,1%
0,0%
Olanda
3,4%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 giu; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 giugno 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
0,6%
2 anni
31,6%
5 anni
65,3%
7 anni
2,4%
10 anni
0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
25,3%
AA
6,7%
A
41,6%
BBB
26,4%
Altri
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
20,4 → 20,37: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.