Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc · LU2924150019 · USBD
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 44 titoli entrati e 70 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 58,9 punti percentuali, mentre Finanza sale di 38,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 6,9 punti percentuali. 44 titoli sono entrati nel paniere e 70 sono usciti.
Posizioni dichiarate
9660
8848 → 9660 · Δ +812
al 1 set
Peso delle prime 10
0,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
969 mln $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
5,61 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (44)
QTS CNTRL LLC 6.625% Sep310,04%
ALPHABET INC 5.45% Aug360,03%
HSBC HOLDINGS VAR Nov340,02%
ALPHABET INC 5.2% Aug330,02%
STANDARD CHAR VAR Aug370,02%
TEVA PHARMACE 6.75% Mar280,02%
TEVA PHARMACE 5.125% May290,02%
ENTERGY CORP VAR Dec580,02%
e altri 36, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (70)
CVS HEALTH CO 1.3% Aug270,03%
AMAZON.COM IN 3.15% Aug270,03%
DEMETER INVES 5.625% Aug520,02%
GOLDMAN SACHS VAR Aug280,02%
BARCLAYS PLC VAR Aug280,02%
BANCO SANTAND 5.294% Aug270,02%
HSBC HOLDINGS VAR Aug280,02%
DAIMLER TRUCK 4.3% Aug270,02%
e altri 62, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 9655 → 9629, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
65,5 → 6,6% · −58,88 p.p.
Finanza
0,0 → 38,7% · +38,74 p.p.
Finanziari
34,5 → 0,0% · −34,48 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 9,7% · +9,66 p.p.
Sanità
0,0 → 8,5% · +8,45 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 8,2% · +8,19 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
6,9 → 0,0% · −6,85 p.p.
Olanda
1,7 → 0,0% · −1,71 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 1,6% · +1,56 p.p.
Belgio
0,0 → 0,8% · +0,81 p.p.
Svezia
0,0 → 0,8% · +0,80 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
60,9%
60,7%
Regno Unito
6,5%
6,4%
Francia
5,5%
5,9%
Canada
4,9%
4,7%
Germania
4,3%
4,4%
Giappone
2,3%
2,4%
Australia
2,2%
2,3%
Spagna
1,8%
1,8%
Italia
1,8%
1,7%
Paesi Bassi
0,0%
1,6%
Svizzera
1,2%
1,2%
Belgio
0,0%
0,8%
Svezia
0,0%
0,8%
Danimarca
0,0%
0,5%
Irlanda
0,0%
0,5%
Cina
0,0%
0,4%
Austria
0,0%
0,3%
Lussemburgo
0,0%
0,3%
Finlandia
0,0%
0,3%
Messico
0,0%
0,3%
Corea del Sud
0,0%
0,2%
Arabia Saudita
0,0%
0,2%
Norvegia
0,0%
0,2%
Brasile
0,0%
0,2%
Nuova Zelanda
0,0%
0,2%
Hong Kong
0,0%
0,1%
Israele
0,0%
0,1%
Grecia
0,0%
0,1%
Cechia
0,0%
0,1%
Bermuda
0,0%
0,1%
Polonia
0,0%
0,1%
UAE
0,0%
0,1%
Portogallo
0,0%
0,1%
Cile
0,0%
0,1%
Sudafrica
0,0%
0,1%
Romania
0,0%
0,1%
India
0,0%
0,1%
Taiwan
0,0%
0,1%
Qatar
0,0%
0,1%
Altro
6,9%
0,0%
Olanda
1,7%
0,0%
altri 11 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
7,9%
2 anni
23,6%
5 anni
24,0%
7 anni
14,9%
10 anni
10,4%
15 anni
4,9%
20 anni
7,9%
30 anni
6,5%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio BBB+
AAA
0,6%
AA
9,1%
A
43,3%
BBB
46,3%
Nessun rating
0,4%
Altri
0,3%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
10,61 → 10,59: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,17%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.