Xtrackers Scalable Msci Ac World Xtrackers UCITS ETF 1c · LU2903252349
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 1,6 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
749
752 → 749 · Δ −3
al 2 ott
Peso delle prime 10
12,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in USD · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
ASML HOLDING NV2,76%
HSBC HOLDINGS PLC1,29%
ROCHE HOLDING AG1,17%
SHELL PLC1,09%
ROYAL BANK OF CANADA1,07%
NOVARTIS AG REG1,03%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO0,96%
ASTRAZENECA PLC0,95%
NESTLE SA REG0,92%
SIEMENS AG REG0,88%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
28,0 → 26,4% · −1,58 p.p.
Tecnologia
10,1 → 10,8% · +0,73 p.p.
Beni voluttuari
7,8 → 7,1% · −0,65 p.p.
Materiali
7,5 → 6,8% · −0,64 p.p.
Industria
17,5 → 16,9% · −0,61 p.p.
Sanità
9,0 → 8,4% · −0,58 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
2 set2 ott
13,82 → 13,8: −0,1% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.