Xtrackers Scalable Msci Ac World Xtrackers UCITS ETF 1c · LU2903252349
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 9 agosto 2026 e al 2 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 11 titoli entrati e 28 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Materiali sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 11 titoli sono entrati nel paniere e 28 sono usciti.
Posizioni dichiarate
752
769 → 752 · Δ −17
al 2 set
Peso delle prime 10
12,4%
12,4 → 12,4% · Δ −0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 7 ago → 2 set
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (11)
DHL N AG0,23%
KINROSS GOLD0,14%
MITSUI OSK LINES LTD0,06%
ALAMOS GOLD CLASS A0,06%
DIPLOMA PLC0,05%
KOKUSAI ELECTRIC0,05%
ALTAGAS0,05%
LYNAS RARE EARTHS0,04%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli usciti (28)
DEUTSCHE POST AG0,23%
KINROSS GOLD CORP0,14%
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC0,12%
ALAMOS GOLD INC CLASS A0,06%
MITSUI OSK LINES0,06%
ALTAGAS LTD0,05%
SIGMA HEALTHCARE LTD0,04%
LYNAS RARE EARTHS LTD0,04%
e altri 20, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 757 → 740, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
-
2,9 → 0,1% · −2,83 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 12,4% → 12,4% (Δ −0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
ASML HOLDING
2,6%
HSBC HOLDINGS PLC
1,4%
ROCHE PS PAR AG
1,2%
NOVARTIS AG
1,2%
ROYAL BANK OF CANADA
1,1%
SHELL PLC
1,0%
NESTLE SA
1,0%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
1,0%
ASTRAZENECA PLC
1,0%
BHP GROUP LTD — entra nella top 10
1,0%
SIEMENS N AG — esce dalla top 10
0,9%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ASML HOLDING
2,6%
2,6%
HSBC HOLDINGS PLC
1,4%
1,4%
ROCHE PS PAR AG
1,2%
1,2%
NOVARTIS AG
1,1%
1,2%
ROYAL BANK OF CANADA
1,2%
1,1%
SHELL PLC
1,0%
1,0%
NESTLE SA
1,0%
1,0%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
1,0%
1,0%
ASTRAZENECA PLC
1,0%
1,0%
BHP GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,9%
1,0%
SIEMENS N AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
0,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
18,1 → 17,5% · −0,52 p.p.
Finanza
28,5 → 28,0% · −0,47 p.p.
Materiali
7,2 → 7,5% · +0,32 p.p.
Energia
5,3 → 5,6% · +0,27 p.p.
Beni essenziali
6,3 → 6,2% · −0,15 p.p.
Immobiliare
1,4 → 1,3% · −0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
13,92 → 13,82: −0,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.