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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist
MTHG · LU2891728078 · classe UCITS ETF GBP Hedged Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 25+ anni · Eurozonaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,59%white list 99,30%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 18,53 annilunga (>7 anni)
Lancio 7 nov 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 49 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare la performance del Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (l’"Indice"), denominato in euro, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell'Indice di riferimento (il "Tracking error"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è composto da obbligazioni pubbliche investment grade a tasso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 nov 2024 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,3% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −14,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,34% | 10,34% | — |
| Max drawdown | −9,88% | −9,88% | — |
| Sharpe | -0,77 | -0,77 | — |
| Sortino | -1,03 | -1,03 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MTHG · LU28917280781
RebalixMTHG · LU2891728078 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −8,59% | −8,56% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,28 GBP (3,17% sul NAV) · storia di 9 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,28 | +2,73% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 49 titoli · peso prime 10 = 41,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
5010 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2891728078
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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