Aggiornamento di settembre 2026
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist · LU2891728078 · MTHG
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 4 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
51
0 → 51 · Δ +51
al 1 set
Peso delle prime 10
41,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,3%
in GBP · 4 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
230 mln £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
18,53 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 49 → 49, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Aug565,1 → 5,8% · +0,68 p.p. Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (4 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato100,0 → 100,0% · +0,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania20,1 → 20,5% · +0,39 p.p. Francia30,2 → 29,8% · −0,33 p.p. Italia14,3 → 14,2% · −0,12 p.p. Austria5,2 → 5,3% · +0,07 p.p. Paesi Bassi6,4 → 6,4% · +0,03 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 4 ago | 1 set |
|---|
| Francia | 30,2% | 29,8% |
| Germania | 20,1% | 20,5% |
| Italia | 14,3% | 14,2% |
| Spagna | 11,2% | 11,2% |
| Belgio | 8,8% | 8,7% |
| Paesi Bassi | 6,4% | 6,4% |
| Austria | 5,2% | 5,3% |
| Portogallo | 1,8% | 1,8% |
| Finlandia | 1,4% | 1,4% |
| Irlanda | 0,7% | 0,7% |
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
9,14 → 8,84: −3,3% dal 4 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.