Amundi Fixed Maturity 2029 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc · LU2872291781 · FM29
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Sovrano Eurozona scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 4,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
28
27 → 28 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
60,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
5 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
2,73 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Sovrano Eurozona
100,0 → 0,0% · −99,98 p.p.
Liquidità
0,0 → 0,0% · −0,02 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
0,0 → 4,1% · +4,12 p.p.
Olanda
4,1 → 0,0% · −4,10 p.p.
Italia
20,7 → 20,6% · −0,09 p.p.
Francia
30,5 → 30,6% · +0,06 p.p.
Altro
0,0 → 0,0% · −0,02 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Francia
30,5%
30,6%
Italia
20,7%
20,6%
Spagna
18,8%
18,8%
Germania
14,3%
14,4%
Paesi Bassi
0,0%
4,1%
Belgio
3,2%
3,2%
Austria
2,9%
2,9%
Portogallo
2,2%
2,2%
Irlanda
1,7%
1,7%
Finlandia
1,7%
1,6%
Olanda
4,1%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
0,0%
2 anni
70,0%
5 anni
30,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
18,5%
AA
6,2%
A
54,7%
BBB
20,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
10,06 → 10,05: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.