Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc · LU2872291278 · FM26
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Sovrano Eurozona scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia sale di 7,7 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
30
35 → 30 · Δ −5
al 1 set
Peso delle prime 10
47,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
2 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
0,18 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
FRENCH REPUBL BTF % 26Aug263,84%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 29, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
FEDERAL REPUB TBIP % 13Jan27
2,4 → 5,2% · +2,76 p.p.
FRENCH REPUBL BTF % 27Jan27
2,5 → 5,0% · +2,56 p.p.
FRENCH REPUBL BTF % 04Nov26
3,5 → 4,7% · +1,26 p.p.
FEDERAL REPUB TBIP % 18Nov26
3,8 → 5,0% · +1,17 p.p.
FEDERAL REPUB TBIP % 09Dec26
2,9 → 4,1% · +1,17 p.p.
FRENCH REPUBL BTF % 13Jan27
2,4 → 3,1% · +0,73 p.p.
FRENCH REPUBL BTF % 30Dec26
3,3 → 3,9% · +0,54 p.p.
FRENCH REPUBL BTF % 18Nov26
3,4 → 3,8% · +0,49 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Sovrano Eurozona
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
54,4 → 62,1% · +7,71 p.p.
Italia
10,5 → 6,0% · −4,48 p.p.
Germania
21,4 → 25,9% · +4,47 p.p.
Spagna
6,8 → 3,5% · −3,21 p.p.
Olanda
2,4 → 0,0% · −2,36 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Francia
54,4%
62,1%
Germania
21,4%
25,9%
Italia
10,5%
6,0%
Spagna
6,8%
3,5%
Austria
2,5%
1,9%
Finlandia
0,0%
0,5%
Altro
0,5%
0,0%
Olanda
2,4%
0,0%
Portogallo
1,5%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
100,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
25,7%
AA
2,4%
A
63,6%
BBB
8,3%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
10,23 → 10,24: +0,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.