settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Target Maturity Sept 2030 Eur Corporate Bond UCITS ETF 1d · LU2809864296 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 1 titolo entrato e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (1)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,33%

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 218 → 219.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,32%	0,98%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	0,96%	0,96%
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA	0,92%	0,92%
SANOFI SA	0,92%	0,92%
FRESENIUS SE & CO. KGAA	0,68%	0,68%
CAIXABANK SA	0,67%	0,67%
ABN AMRO BANK NV	0,67%	0,67%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	0,67%	0,66%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	0,67%	0,66%
MCDONALDS CORPORATION (entra in top 10)	0,66%	0,66%
COOPERATIEVE RABOBANK UA	0,66%	0,66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (esce dalla top 10)	0,67%	—

Peso complessivo della top 10: 7,5% → 7,5%.

Settori — dove si è spostato il peso

Finanza

3,6 → 3,6

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Germania	13,8%	13,5%
Spagna	5,2%	4,9%
Israele	0,0%	0,3%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,1% in EUR (NAV 36,31 → 36,26, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,12% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,16% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.