Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 39 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 5,5 punti percentuali. 39 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
4180
4100 → 4180 · Δ +80
al 1 set
Peso delle prime 10
0,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in CHF · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
2,3 mld CHF
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
4,28 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (39)
PKO BANK POLS VAR Sep33 EMTN0,04%
MIZUHO FINANC VAR Feb33 EMTN0,03%
MACQUARIE GRO 3.75% Mar32 EMTN0,03%
SIKA CAPITAL VAR Aug560,02%
CATERPILLAR F 3.404% Aug29 EMTN0,02%
MIZUHO FINANC VAR Feb38 EMTN0,02%
BANK NOVA SCO VAR Sep34 EMTN0,02%
GRENKE FINANC 4.625% Oct31 EMTN0,02%
e altri 31, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (2)
STORA ENSO OY 0.625% Dec30 EMTN0,02%
STORA ENSO OY 2.5% Mar28 EMTN0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 4125 → 4162, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
5,5 → 0,0% · −5,51 p.p.
Olanda
5,4 → 0,0% · −5,35 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 4,9% · +4,87 p.p.
Lussemburgo
0,0 → 0,9% · +0,91 p.p.
Stati Uniti
21,9 → 22,6% · +0,69 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
21,9%
22,6%
Francia
18,3%
18,3%
Germania
13,0%
13,0%
Regno Unito
8,3%
8,4%
Spagna
5,8%
5,7%
Italia
5,6%
5,5%
Paesi Bassi
0,0%
4,9%
Svezia
2,7%
2,7%
Giappone
2,2%
2,2%
Danimarca
2,3%
2,2%
Svizzera
2,0%
2,1%
Belgio
1,9%
1,9%
Australia
1,7%
1,8%
Austria
1,3%
1,3%
Finlandia
1,2%
1,2%
Canada
1,1%
1,1%
Lussemburgo
0,0%
0,9%
Norvegia
0,0%
0,7%
Irlanda
0,0%
0,6%
Portogallo
0,0%
0,5%
Grecia
0,0%
0,5%
Polonia
0,0%
0,4%
Cechia
0,0%
0,3%
Nuova Zelanda
0,0%
0,2%
Romania
0,0%
0,2%
Cina
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,1%
Sudafrica
0,0%
0,1%
Islanda
0,0%
0,1%
Bermuda
0,0%
0,1%
Slovacchia
0,0%
0,1%
Altro
5,5%
0,0%
Olanda
5,4%
0,0%
altri 13 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
8,8%
2 anni
29,4%
5 anni
32,0%
7 anni
17,1%
10 anni
9,3%
15 anni
2,2%
20 anni
0,9%
30 anni
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio BBB+
AAA
0,4%
AA
7,6%
A
42,8%
BBB
48,7%
Nessun rating
0,0%
Altri
0,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
31 ago8 set
10,22 → 10,19: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.