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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hAUD acc
LU2798094160 · LU2798094160 · AUD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in AUDSFDR art. 9
Indice replicato: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (hedged AUD)
- TER
- 0,18%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,92%white list 96,89%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,53 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 lug 2024 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Questo comparto è gestito passivamente e acquisirà un'esposizione proporzionale ai componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return). L'Indice è composto per lo più da obbligazioni delle banche multilaterali di sviluppo. La considerazione di criteri non finanziari ha un impatto significativo e oltre il 90% degli attivi è investito in obbligazioni che offrono esposizione alle banche multilaterali di sviluppo Adottando la metodologia ESG de parametro di riferimento, il Fondo applica l'approccio…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2024 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +12,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,37% | 2,37% | — |
| Max drawdown | −1,80% | −1,80% | — |
| Sharpe | -0,59 | -0,59 | — |
| Sortino | -0,79 | -0,79 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2798094160 · LU27980941601
RebalixLU2798094160 · LU2798094160 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,84% | +5,98% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2798094160
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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