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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc
LU2798094087 · LU2798094087 · AUD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione AUD · 1-10 anni · Nord Americaclasse coperta in AUDSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (hedged AUD)
- TER
- 0,11%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,72%white list 98,37%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,39 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 lug 2024 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2024 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +12,1% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,48% | 2,48% | — |
| Max drawdown | −1,36% | −1,36% | — |
| Sharpe | -0,51 | -0,51 | — |
| Sortino | -0,67 | -0,67 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2798094087 · LU27980940871
RebalixLU2798094087 · LU2798094087 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,80% | +6,87% | −0,07% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2798094087
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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