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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Csi500 Swap UCITS ETF 1c
LU2788421340 · LU2788421340 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · CinaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: CSI500 Net Total Return Index (USD)
- TER
- 0,35%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 85 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 31 lug 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 108 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il tuo investimento rifletta la performance dell'indice CSI Smallcap 500 (indice), che riflette la performance di 500 società prevalentemente a media e piccola capitalizzazione quotate alla Borsa di Shanghai e alla Borsa di Shenzhen. DESCRIZIONE DELL’INDICE: L'indice viene calcolato in CNY in tempo reale. Il fondo riflette una versione dell'indice quotata in USD. L'universo di selezione dell'indice include tutte le azioni A e le ricevute di deposito cinesi emesse dalle…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 lug 2024 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +33,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +94,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 26,35% | 26,35% | — |
| Max drawdown | −17,95% | −17,95% | — |
| Sharpe | 1,06 | 1,06 | — |
| Sortino | 1,52 | 1,52 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2788421340 · LU27884213401
RebalixLU2788421340 · LU2788421340 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +50,38% | +38,12% | +12,26% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 108 titoli · peso prime 10 = 25,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,0% | |
| 3,5% | |
| 3,1% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,1% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,8% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XCSI · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2788421340
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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