Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 15 titoli entrati e 25 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 3,1 punti percentuali, mentre Immobiliare sale di 2,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. 15 titoli sono entrati nel paniere e 25 sono usciti.
Posizioni dichiarate
108
112 → 108 · Δ −4
al 2 set
Peso delle prime 10
25,8%
24,8 → 25,8% · Δ +1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,3%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (15)
WALMART INC2,33%
MICROSOFT1,58%
VIVMARK RESIDENTIAL1,15%
HONEYWELL AEROSPACE INC0,92%
PACCAR INC0,84%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP0,77%
ARISTA NETWORKS0,76%
ECHOSTAR CLASS A0,75%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,73%
Titoli usciti (25)
NVIDIA1,98%
ALPHABET CLASS C1,52%
PEPSICO1,45%
APPLIED DIGITAL CORP1,23%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS1,21%
ROCKET LAB CORP1,17%
LOCKHEED MARTIN CORP1,02%
NIKE CLASS B0,96%
e altri 17, ciascuno ≤ 0,92%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 118 → 108, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
0,7 → 1,8% · +1,11 p.p.
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
2,8 → 3,5% · +0,78 p.p.
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
0,7 → 0,0% · −0,69 p.p.
APPLE
1,7 → 2,4% · +0,66 p.p.
ELI LILLY
0,9 → 1,5% · +0,61 p.p.
MICRON TECHNOLOGY
4,4 → 5,0% · +0,59 p.p.
MITSUI FUDOSAN
1,5 → 1,0% · −0,52 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 24,8% → 25,8% (Δ +1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
MICRON TECHNOLOGY
5,0%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
3,5%
AMAZON COM INC
3,0%
APPLE — entra nella top 10
2,4%
WALMART INC — entra nella top 10
2,3%
PAYLOCITY HOLDING CORP
2,1%
PALO ALTO NETWORKS
1,9%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
1,9%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
1,8%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP — entra nella top 10
1,8%
DEXCOM INC — esce dalla top 10
2,4% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
2,1% →
CENTENE CORP — esce dalla top 10
1,8%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MICRON TECHNOLOGY
3,9%
5,0%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
3,4%
3,5%
AMAZON COM INC
3,4%
3,0%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,4%
WALMART INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
PAYLOCITY HOLDING CORP
2,1%
2,1%
PALO ALTO NETWORKS
2,0%
1,9%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
1,9%
1,9%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
1,9%
1,8%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,8%
DEXCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
CENTENE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,8%
1,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
16,6 → 13,6% · −3,05 p.p.
Immobiliare
0,0 → 2,1% · +2,11 p.p.
Tecnologia
33,7 → 35,8% · +2,09 p.p.
Energia
2,5 → 4,2% · +1,70 p.p.
Comunicazioni
7,1 → 5,4% · −1,69 p.p.
Materiali
2,0 → 1,0% · −0,99 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
56,22 → 54,93: −2,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.