Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist · LU2780871666 · MY28 · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (0)
Nessuno.
Paniere — titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 12 → 12.
Pesi dei titoli
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28, 10,11% → 9,90%.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato0,0 → 100,0 Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Italia | 0,0% | 55,0% |
| Spagna | 0,0% | 38,9% |
| Portogallo | 0,0% | 6,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0% in EUR (NAV 10,31 → 10,3, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,09% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.