Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc · LU2780871310 · FM28
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 4 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
33
0 → 33 · Δ +33
al 1 set
Peso delle prime 10
50,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 4 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
36 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
1,8 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (4 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Germania
23,7 → 23,7% · +0,02 p.p.
Francia
23,5 → 23,5% · +0,02 p.p.
Italia
20,3 → 20,2% · −0,06 p.p.
Spagna
14,3 → 14,3% · +0,02 p.p.
Belgio
5,5 → 5,5% · +0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
4 ago
1 set
Germania
23,7%
23,7%
Francia
23,5%
23,5%
Italia
20,3%
20,2%
Spagna
14,3%
14,3%
Belgio
5,5%
5,5%
Paesi Bassi
4,6%
4,6%
Austria
3,0%
3,0%
Portogallo
2,2%
2,2%
Finlandia
1,8%
1,8%
Irlanda
1,2%
1,2%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
18,9%
2 anni
78,4%
5 anni
2,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AAA
28,3%
AA
5,9%
A
45,5%
BBB
20,3%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
4 ago1 set
10,11 → 10,09: −0,2% dal 4 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.