Amundi Global Corporate Bond 1-5Y Highest Rated ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist · LU2780871237 · GCBH
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 12 titoli entrati e 32 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 58,3 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 55,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 4,8 punti percentuali. 12 titoli sono entrati nel paniere e 32 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1999
1981 → 1999 · Δ +18
al 1 set
Peso delle prime 10
2,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
510 mln £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
2,49 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (12)
SCENTRE GROUP 6.5% May310,11%
RIO TINTO ALC 7.25% Mar310,10%
REPUBLIC SVCS 4.75% Jul310,06%
ALPHABET INC 4.875% Aug310,06%
S&P GLOBAL IN 4.25% Jan310,05%
DELTA/SKYMILE 4.75% Oct280,04%
ADVANCED MICR 4.6% Aug290,01%
ASTRAZENECA F 2.25% May310,01%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli usciti (32)
AMAZON.COM IN 3.15% Aug270,14%
HSBC HOLDINGS VAR Nov280,12%
HSBC HOLDINGS VAR Sep280,09%
HSBC HOLDINGS VAR Aug280,09%
COOPERATIEVE VAR Aug280,07%
UBS GROUP VAR Aug280,07%
PRINCIPAL LFE 4.6% Aug270,05%
PROCTER & GAM 2.85% Aug270,05%
e altri 24, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2009 → 1989, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 58,3% · +58,25 p.p.
Finanziari
55,8 → 0,0% · −55,84 p.p.
Industria
43,0 → 5,9% · −37,07 p.p.
Sanità
0,0 → 9,4% · +9,37 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 9,2% · +9,22 p.p.
Tecnologia
0,0 → 6,5% · +6,49 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
4,8 → 0,0% · −4,75 p.p.
Olanda
1,5 → 0,0% · −1,50 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 1,4% · +1,45 p.p.
Danimarca
0,0 → 0,9% · +0,93 p.p.
Finlandia
0,0 → 0,9% · +0,87 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
52,5%
52,0%
Regno Unito
8,3%
7,9%
Canada
7,0%
7,2%
Francia
6,4%
6,9%
Germania
5,6%
6,0%
Giappone
4,3%
4,5%
Australia
3,9%
3,6%
Svizzera
2,3%
2,3%
Svezia
1,9%
1,8%
Spagna
1,6%
1,5%
Paesi Bassi
0,0%
1,4%
Danimarca
0,0%
0,9%
Finlandia
0,0%
0,9%
Nuova Zelanda
0,0%
0,8%
Belgio
0,0%
0,5%
Hong Kong
0,0%
0,5%
Italia
0,0%
0,5%
Norvegia
0,0%
0,4%
Austria
0,0%
0,3%
Singapore
0,0%
0,1%
Irlanda
0,0%
0,1%
Altro
4,8%
0,0%
Olanda
1,5%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
18,3%
2 anni
53,3%
5 anni
28,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A
AAA
0,6%
AA
21,6%
A
77,1%
Altri
0,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
20,61 → 20,59: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.