Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 7 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 9,8 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
378
371 → 378 · Δ +7
al 1 set
Peso delle prime 10
21,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
2,5 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
BP PLC0,22%
DIPLOMA PLC0,22%
BASF SE XETRA0,10%
VEOLIA ENVIRONNEMENT0,08%
VOLKSWAGEN AG-PFD0,04%
ABIVAX SA0,04%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD0,02%
Titoli usciti (7)
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP0,38%
BOLLORE SE0,11%
CSG NV EUR0,03%
ROCKWOOL A/S-B SHS0,02%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS0,02%
CTS EVENTIM0,02%
SAGAX AB-B0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 373 → 373, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
TOTALENERGIES SE PARIS
1,7 → 1,4% · −0,26 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda
9,8 → 0,0% · −9,84 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 9,7% · +9,74 p.p.
Germania
13,6 → 12,6% · −1,01 p.p.
Francia
15,3 → 14,7% · −0,61 p.p.
Regno Unito
21,2 → 20,6% · −0,55 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Regno Unito
21,2%
20,6%
Francia
15,3%
14,7%
Svizzera
14,7%
14,5%
Germania
13,6%
12,6%
Paesi Bassi
0,0%
9,7%
Spagna
6,3%
6,4%
Italia
5,7%
5,7%
Svezia
5,0%
5,2%
Danimarca
2,6%
2,5%
Finlandia
2,1%
2,3%
Belgio
2,0%
2,0%
Norvegia
1,9%
2,0%
Irlanda
0,7%
0,7%
Austria
0,6%
0,6%
Portogallo
0,0%
0,5%
Altro
0,4%
0,0%
Olanda
9,8%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
15,06 → 15,02: −0,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,13%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.