Xtrackers Target Maturity Sept 2031 Eur Corporate Bond UCITS ETF 1c · LU2673523135 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026
In breve: 5 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (5)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,73% |
| SWEDBANK AB | 0,47% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD NV | 0,34% |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | 0,21% |
| AAREAL BANK AG | 0,13% |
Paniere — titoli usciti (1)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| IBERCAJA BANCO SA | 0,21% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 277 → 281.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,28% | 0,74% |
| UBS AG (LONDON BRANCH) | 0,91% | 0,37% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,50% | 1,02% |
| CAIXABANK SA | 1,03% | 0,55% |
| ERSTE GROUP BANK AG | 0,57% | 0,19% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| CREDIT AGRICOLE SA | 0,74% | 0,74% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINAN) | 0,71% | 0,71% |
| BNP PARIBAS SA | 0,66% | 0,70% |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 0,69% | 0,69% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0,68% | 0,68% |
| ING GROEP NV | 0,66% | 0,66% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC (entra in top 10) | 0,56% | 0,60% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0,59% | 0,59% |
| DSV FINANCE BV | 0,59% | 0,59% |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ | 0,56% | 0,56% |
| STELLANTIS NV (esce dalla top 10) | 0,60% | 0,56% |
Peso complessivo della top 10: 6,5% → 6,5%.
Settori — dove si è spostato il peso
Consumer, Non-cyclical0,2 → 0,2 Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Spagna | 6,7% | 5,5% |
| Israele | 0,0% | 0,7% |
| Svizzera | 3,6% | 3,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,2% in EUR (NAV 9,9 → 9,88, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.