settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Target Maturity Sept 2033 Eur Corporate Bond UCITS ETF 1c · LU2673523051 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 3 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (3)

Titolo	Peso all’ingresso
BANK OF NOVA SCOTIA	0,23%
ALCON FINANCE CORP	0,23%
-	0,03%

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 208 → 211.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
NORDEA BANK ABP	0,34%	0,74%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
JPMORGAN CHASE & CO	1,06%	1,03%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0,90%	0,96%
MORGAN STANLEY	0,96%	0,94%
FRANCE TELECOM	1,00%	0,94%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	0,77%	0,80%
NTT FINANCE CORP	0,76%	0,79%
BNP PARIBAS SA	0,79%	0,79%
ING GROEP NV	0,81%	0,79%
ALPHABET INC (entra in top 10)	0,74%	0,78%
BNP PARIBAS SA	0,79%	0,77%
HSBC HOLDINGS PLC (esce dalla top 10)	0,77%	0,75%

Peso complessivo della top 10: 8,6% → 8,6%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Finlandia	0,6%	1,0%
Germania	9,3%	9,1%
Canada	0,7%	0,9%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,2% in EUR (NAV 9,45 → 9,43, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,12% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.