settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Target Maturity Sept 2029 Eur Corporate Bond UCITS ETF 1c · LU2673522913 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 2 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (2)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,52%
CASTELLUM AB	0,08%

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 289 → 291.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR	0,20%	0,46%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
MICROSOFT CORPORATION	0,63%	0,64%
ALPHABET INC	0,57%	0,58%
DANONE SA	0,56%	0,57%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	0,56%	0,56%
EURO CURRENCY (entra in top 10)	—	0,55%
BNP PARIBAS SA	0,55%	0,55%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,53%	0,54%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)	0,53%	0,53%
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC	0,52%	0,53%
BNP PARIBAS SA	0,55%	0,52%

Peso complessivo della top 10: 5,5% → 5,6%.

Settori — dove si è spostato il peso

Comunicazioni

0,2 → 0,2

Finanza

1,8 → 1,8

Tecnologia

0,8 → 0,8

Materiali

0,1 → 0,1

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Israele	0,0%	0,5%
Germania	12,7%	12,4%
Spagna	4,6%	4,4%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,1% in EUR (NAV 9,21 → 9,21, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,12% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,05% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.