Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 23 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 23,1 punti percentuali, mentre Finanza sale di 22,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,3 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
129
130 → 129 · Δ −1
al 1 set
Peso delle prime 10
30,9%
32,2 → 30,9% · Δ −1,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,0%
in GBP · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,1 mld £
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
KOKUSAI ELECTRIC CORP0,12%
RESONAC HOLDINGS CORP0,03%
Titoli usciti (5)
MITSUBISHI ELEC CP JPY500,46%
SEIBU HOLDINGS INC0,34%
SUMITOMO ELEC INDS JPY500,10%
KAWASAKI KISEN KAI JPY500,08%
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD0,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 129 → 126, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (23)
FAST RETAILING CO JPY50
2,5 → 1,9% · −0,64 p.p.
MURATA MANUFACT CO LTD JPY50
2,3 → 1,6% · −0,61 p.p.
ADVANTEST CORP Y50
3,6 → 3,0% · −0,56 p.p.
TAKEDA PHARMACEUTICAL
2,4 → 1,9% · −0,51 p.p.
TOYOTA MOTOR CORP
3,3 → 3,7% · +0,44 p.p.
DAIWA HOUSE INDUSTRY
0,4 → 0,8% · +0,42 p.p.
CANON INC
0,3 → 0,7% · +0,41 p.p.
KIOXIA HOLDINGS CORP
1,9 → 2,3% · +0,40 p.p.
e altre 15 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,2% → 30,9% (Δ −1,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10
4,8%
TOYOTA MOTOR CORP — entra nella top 10
3,7%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP — entra nella top 10
3,3%
SONY GROUP CORP (JT) — entra nella top 10
3,3%
ADVANTEST CORP Y50 — entra nella top 10
3,0%
TOKYO ELECTRON JPY50 — entra nella top 10
2,9%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — entra nella top 10
2,7%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10
2,6%
KEYENCE CORP JPY50 — entra nella top 10
2,3%
SOFTBANK GROUP CORP — entra nella top 10
2,3%
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10
4,8% →
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10
3,7% →
SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10
3,6% →
TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10
3,6% →
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10
3,0% →
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10
3,0% →
ADVANTEST — esce dalla top 10
2,9% →
KEYENCE CORP — esce dalla top 10
2,8% →
FAST RETAILING — esce dalla top 10
2,7% →
TAKEDA PHARMACEUTIC — esce dalla top 10
2,4% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
TOYOTA MOTOR CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,3%
SONY GROUP CORP (JT) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,3%
ADVANTEST CORP Y50 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
TOKYO ELECTRON JPY50 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,6%
KEYENCE CORP JPY50 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
SOFTBANK GROUP CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,8%
—
SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
ADVANTEST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
KEYENCE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
FAST RETAILING — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
TAKEDA PHARMACEUTIC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
23,1 → 0,0% · −23,06 p.p.
Finanza
0,0 → 22,2% · +22,20 p.p.
Tecnologia
0,0 → 20,3% · +20,33 p.p.
Industriale
20,0 → 0,0% · −19,95 p.p.
Industria
0,0 → 19,4% · +19,43 p.p.
Nuove tecnologie
18,8 → 0,0% · −18,77 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Giappone
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 lug1 set
14,08 → 14,36: +2,0% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,08%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.