Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Us Treasuries 7 10 UCITS ETF 1d
XU10 · LU2662649685 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 7-10 anni · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: US Treasury 7-10 Year Index (USD)
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 3 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,64%white list 98,95%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,86 annimedia (3–7 anni)
Lancio 6 dic 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 14 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance delBloomberg US Treasury 7-10 Year Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice riflette la performance del debito sovrano denominato in dollari statunitensi con una scadenza residua da 7 fino a 10 anni esclusi, emesso dal governo degli Stati Uniti. Solo il debito nominale denominato in dollari USA, a tasso fisso, emesso dal Tesoro statunitense con una scadenza da 7 anni fino a 10 anni esclusi è idoneo ad essere incluso nell'indice. Ai fini…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 dic 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,2% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +0,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,18% | 5,18% | — |
| Max drawdown | −6,83% | −6,83% | — |
| Sharpe | -1,40 | -1,40 | — |
| Sortino | -1,71 | -1,71 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XU10 · LU26626496851
RebalixXU10 · LU2662649685 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,34% | +8,40% | −0,06% |
| 2024 | −0,74% | −0,70% | −0,04% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,26 USD (4,19% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,26 | — |
| 2025 | 2 | 1,1183 | +3,67% |
| 2024 | 1 | 0,4682 | +1,50% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 14 titoli · peso prime 10 = 86,3%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XU10 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2662649685
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · XU10 · LU26626496852