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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Us Treasuries 10 UCITS ETF 1d
XUTL · LU2662649412 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: US Long Treasury Index (USD)
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 5 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,64%white list 98,93%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 13,60 annilunga (>7 anni)
Lancio 6 dic 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 103 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance del Bloomberg US Long Treasury Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice riflette la performance del debito sovrano denominato in dollari statunitensi con una scadenza residua di 10 anni o superiore, emesso dal governo degli Stati Uniti. Solo il debito nominale denominato in dollari USA, a tasso fisso, emesso dal Tesoro statunitense con una scadenza pari o superiore a 10 anni può essere incluso nell’indice. Per poter essere inclusi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 dic 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,6% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −7,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,44% | 8,44% | — |
| Max drawdown | −10,02% | −10,02% | — |
| Sharpe | -1,09 | -1,09 | — |
| Sortino | -1,42 | -1,42 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XUTL · LU26626494121
RebalixXUTL · LU2662649412 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,54% | +5,59% | −0,05% |
| 2024 | −6,45% | −6,41% | −0,04% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,2396 USD (4,25% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,2396 | — |
| 2025 | 2 | 1,1907 | +3,86% |
| 2024 | 1 | 0,5815 | +1,73% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 103 titoli · peso prime 10 = 20,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUTL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2662649412
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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