Xtrackers Us Treasuries 10 UCITS ETF 1d · LU2662649412
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 emittenti entrati e 1 uscito dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
0 emittenti sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
103
101 → 103 · Δ +2
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
13,6 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Cedole nel mese
0,6234 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (1)
-0,94%
Righe confrontate: 6 → 5 emittenti. Il file dell’emittente elenca 103 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
TREASURY BOND
88,6 → 89,7% · +1,15 p.p.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · −0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
100,0%
100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
10-15 years
12,0%
15-25 years
53,5%
25+ years
34,6%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
32,22 → 32,06: −0,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.