Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 5 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Nuove tecnologie, in calo di 29,1 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 27,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 28,0 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
92
1282 → 92 · Δ −1190
al 1 set
Peso delle prime 10
54,0%
26,1 → 54,0% · Δ +28,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,0%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
7 mld €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
MICROSOFT CORP0,34%
APPLIED MATERIALS INC0,20%
MERCADOLIBRE0,08%
QUANTA SERVICES INC0,06%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL ACQU<0,01%
Titoli usciti (7)
TRANE TECHNOLOGIES PLC0,69%
ALPHABET INC CL C0,48%
STERIS PLC0,21%
WOLTERS KLUWER0,13%
ASSECO POLAND SA0,06%
BANK MILLENNIUM SA0,02%
DOVER CORP<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 93 → 91, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
ASML HOLDING NV
6,0 → 8,9% · +2,90 p.p.
SIEMENS ENERGY AG
6,1 → 5,6% · −0,53 p.p.
AIRBUS SE PARIS
8,7 → 8,1% · −0,51 p.p.
FERROVIAL SE MADRID
3,4 → 3,1% · −0,31 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 26,1% → 54,0% (Δ +28,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
8,9%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
8,1%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10
5,8%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
5,6%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
5,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10
4,7%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
4,2%
APPLE INC — entra nella top 10
4,2%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10
3,6%
BAYER AG-REG — entra nella top 10
3,5%
APPLE INC — esce dalla top 10
5,5% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
5,1% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
3,6% →
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10
2,6% →
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10
2,2% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,0% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
1,7% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
1,3% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
1,1% →
JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10
1,1% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,1%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,8%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,6%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
BAYER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,5%
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,5%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,1%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,7%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,3%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Nuove tecnologie
29,1 → 0,0% · −29,10 p.p.
Tecnologia
0,0 → 27,4% · +27,44 p.p.
Industria
0,0 → 24,6% · +24,62 p.p.
Finanza
0,0 → 18,5% · +18,48 p.p.
Finanziari
16,9 → 0,0% · −16,89 p.p.
Industriale
11,4 → 0,0% · −11,43 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
40,27 → 40,69: +1,0% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,38%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.