Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 32,0 punti percentuali, mentre Farmaceutico scende di 31,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
37
34 → 37 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
71,3%
71,8 → 71,3% · Δ −0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in CHF · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
207 mln CHF
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 34 → 34, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF
10,1 → 9,6% · −0,51 p.p.
NOVARTIS AG-REG
10,0 → 10,3% · +0,34 p.p.
UBS GROUP AG
9,5 → 9,9% · +0,32 p.p.
ABB LTD-REG
9,2 → 8,9% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 71,8% → 71,3% (Δ −0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10
10,3%
UBS GROUP AG — entra nella top 10
9,9%
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF — entra nella top 10
9,6%
NESTLE SA-REG — entra nella top 10
9,2%
ABB LTD-REG — entra nella top 10
8,9%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — entra nella top 10
7,6%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10
6,8%
SWISS RE AG — entra nella top 10
3,2%
LONZA GROUP AG-REG — entra nella top 10
3,0%
HOLCIM LTD — entra nella top 10
2,7%
NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10
10,0% →
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF — esce dalla top 10
9,8% →
NESTLE SA-REG — esce dalla top 10
9,7% →
UBS GROUP AG — esce dalla top 10
9,5% →
ABB LTD-REG — esce dalla top 10
9,0% →
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
7,7% →
ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10
7,1% →
SWISS RE AG — esce dalla top 10
3,0% →
LONZA GROUP AG-REG — esce dalla top 10
3,0% →
HOLCIM LTD — esce dalla top 10
2,9% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
10,3%
UBS GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,9%
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,6%
NESTLE SA-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,2%
ABB LTD-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,6%
ZURICH INSURANCE GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,8%
SWISS RE AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
LONZA GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
HOLCIM LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,7%
NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
10,0%
—
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,8%
—
NESTLE SA-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,7%
—
UBS GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,5%
—
ABB LTD-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,0%
—
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,7%
—
ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,1%
—
SWISS RE AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
LONZA GROUP AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
HOLCIM LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
0,0 → 32,0% · +31,96 p.p.
Farmaceutico
31,7 → 0,0% · −31,70 p.p.
Finanza
0,0 → 25,4% · +25,43 p.p.
Finanziari
25,1 → 0,0% · −25,10 p.p.
Industria
0,0 → 14,7% · +14,73 p.p.
Industriale
14,7 → 0,0% · −14,70 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Svizzera
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Svizzera
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
31 lug1 set
188,97 → 189,08: +0,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.