Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 35,6 punti percentuali, mentre Industria sale di 34,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
43
40 → 43 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
64,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,3%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,5 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 40 → 40, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
SIEMENS ENERGY AG
7,0 → 6,5% · −0,58 p.p.
AIRBUS SE-BERLIN
6,9 → 6,5% · −0,36 p.p.
ALLIANZ SE-REG
9,3 → 9,7% · +0,34 p.p.
RHEINMETALL ORD
3,1 → 2,8% · −0,25 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industriale
35,6 → 0,0% · −35,58 p.p.
Industria
0,0 → 34,1% · +34,09 p.p.
Finanza
0,0 → 22,1% · +22,05 p.p.
Finanziari
21,3 → 0,0% · −21,31 p.p.
Tecnologia
0,0 → 14,6% · +14,61 p.p.
Nuove tecnologie
13,5 → 0,0% · −13,47 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Germania
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Germania
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
190,83 → 193,35: +1,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,08%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.